中行300亿大坑,一场精密策划的猎杀阴谋!

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中行300亿大坑,一场精密策划的猎杀阴谋!

Post by mymsn » 2020-04-24 21:23

以下内容转自新浪微博@股市刀锋

刀锋的直觉,这是一个巨大的阴谋和陷阱,中行原油宝,很可能是被“下套”了!外资空头大鳄们历来嗜血,吃人不吐骨头,他们跟交易所官方联手,里应外合围猎了“人傻钱多”的中国大肥羊。

主要疑点有三:

1、原油作为一款非常成熟的期货商品,已经存在了近40年,在这40年里从来没有出现过负数价格。甚至在今年4月份前,所有交易所都没有负数的报价机制。

而蹊跷的是,4月3日,芝加哥商品交易所突然通知修改了IT系统的代码,破天荒的允许“负油价”申报和成交,并从4月5日正式生效。

芝加哥为何突然这么做?如此重要的规则修改,不需要向会员单位发个征求意见稿,讨论几个月再实施吗?答案是没有。如此违背市场规律的操作,竟然直接就宣布并实施了,实在是匪夷所思。

我们并不清楚美国芝商所这么做的具体理由,但客观上,报价规则的修改,为后来中国银行客户的巨亏铺平了道路。用一个成语来形容规则修改后的市场,非常贴切,叫做请君入瓮。

2、因为疫情,原油需求几乎停滞,但全球各主要石油生产国,并未减产。而全球石油储备的空间是有限的,若所有储备空间填满,现货实物交割将变得“毫无可能”。中国银行这类抄底多头,若到期完成不了实物交割,就只能接受负数价格。

据了解,芝商所石油期货到期现货交割仓库在库欣。刀锋查了一下,库欣是美国的一个内陆城市,4月中旬时库欣的原油库容已被预订一空,中行原油宝多头根本无法交割。而老练的空头资金,提前一个月就算好了库欣的库容,面临交割时,中行必将毫无还手之力。

交易所增加负数报价,交割的时候仓库又没有地方可以让中行多头客户完成实物交割,倒逼多头不计成本的疯狂出逃,最后没有出逃的,就只能按-37.63美元强制结算。客观上说,美国芝交所早就和石油空头势力挖好了一个巨大的陷阱,准备坑杀中行的300亿多头。

3、第三个疑点,是中行自身产品设计存在重大缺陷。首先就是22:00之后中行将冻结交易,不再盯市,强平;其次,选择了完全追随MYEMX到期日的产品设计思路,不会提前移仓。这两方面产品缺陷,完全可以被空头利用。

以美国时间为基准的原油期货交易,中行竟然在晚上10点后就关闭了交易窗口,实在是难以理解。难道因为自己是国企,福利好,舍不得让员工上夜班?

没有提前移仓,每天晚上10点后停止交易,几百亿的风险敞口,在美国市场交易最活跃的时间段,就一动不动的躺在那里,赤裸裸的成为待宰羔羊。

而这次奔向负数的暴跌,恰恰发生在4月20日凌晨,这个时间点,中行已经退出了市场,冻结了交易。原油宝多头客户,在那个时间段没有任何出逃的可能性,人为刀俎我为鱼肉。中行拱手将300亿真金白银送给美国芝商所的石油大空头,一点儿脾气都没有!

从美国芝商所修改报价规则,到交割仓库无法实现多头客户交割,再到中国银行在最关键的的几个小时冻结交易,三大条件形成共振,一场针对中国银行原油宝客户的猎杀就形成了闭环。

300亿巨额亏损,触目惊心,背后是多少家庭的血和泪?
不知道怎么喜欢上phpbb,但喜欢上就丢不开了 :(

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